先把业务链路接起来
批发经营的常见难点是客户多、价格变化快、退货与欠款交织。建议从产品、客户、销售和库存这些高频信息入手，明确报价、实际销售、退货和收款分别使用什么单据。 统一资料可以减少同一个客户多种叫法、同一个商品多个名称带来的统计问题。报表应以统一口径的业务数据为基础。
对账时要看清余额来源
客户欠款不能只看一个合计数字。需要能够找到形成欠款的单据，确认已收金额、退货影响及核销关系。收付款前核对主体和账户，预收款另行记录。
- 按客户和日期查询销售明细。
- 对照单据和账面库存安排出货。
- 通过实际收付款与欠款来源完成对账。
从小范围试运行开始
选择一个仓库和一组常用客户进行试运行，核对一段时间内的单据数量、库存变化及收款余额，再逐步扩展。客户专属价格、信用额度或促销政策的复杂程度不同，需在需求确认时说明。
内容更新： · 功能范围及交付内容以实际确认的方案为准。